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银华国证解放现款流ETF和洽A,银华国证解放现款流ETF和洽C: 银华国证解放现款流来回型敞开式指数证券投资基金和洽基金基金份额发售公告
发布日期：2025-06-20 07:23 点击次数：78
银华国证解放现款流来回型敞开式指数证券投资基金和洽基金 基金份额发售公告 基金经管东说念主：银华基金经管股份有限公司 基金托管东说念主：祥瑞银行股份有限公司 紧迫教导 简称 “本基金” ） 已于2025年5月29日获中国证券监督经管委员会证监许可 【2025】1146号文准予召募注册。 中国证券监督经管委员会（以下简称“中国 证监会” ）对本基金召募的注册并不代表其对本基金的风险和收益作出本质性 判断、推选或者保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧基金的 投资价值及市集长进等作出本质性判断或者保证。 金遴选敞开式的运作时势。 司” 、“基金经管东说念主” 或“本基金经管东说念主” ），基金托管东说念主为祥瑞银行股份有限公 司，登记机构为银华基金经管股份有限公司。 东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买 证券投资基金的其他投资东说念主。 基金份额时收取认购、 申购用度而不从本类别基金资产上钩提销售服务费的， 称为A类基金份额；在投资东说念主认购、申购基金份额时不收取认购、申购用度，而 是从本类别基金资产上钩提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额鉴别确立代码。 由于基金用度的不同，本基金各 类基金份额将鉴别狡计和公告基金份额净值。 策划基金份额类别的具体确立、费率水对等由基金经管东说念主确定，并在《银 华国证解放现款流来回型敞开式指数证券投资基金和洽基金招募证明书》（以 下简称“招募证明书” 或“ 《招募证明书》” ）中公告。 根据基金销售情况，在不 违背法律法例轨则和 《银华国证解放现款流来回型敞开式指数证券投资基金 和洽基金基金合同》（以下简称《基金合同》或“基金合同” ）商定且对基金份 额抓有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，基金经管东说念主在履行安妥要领后不错 增多新的基金份额类别、变更现存基金份额类别的申购费率、调低销售服务费 率、变更收费时势、住手现存基金份额类别的销售等，基金经管东说念主在调和实施前 依照《公开召募证券投资基金信息裸露经管办法》的策划轨则在轨则绪论上公 告。 投资东说念主在认购、申购基金份额时可自行遴选基金份额类别。 售机构（包括基金经管东说念主的直销中心、网上直销来回系统和其他销售机构的销 售网点）公迷惑售。 直销中心办理业务时以其策划法则为准；其他销售机构具 体名单详见本公告“一、基金认购的基本情况” 之“ （十三）销售机构” 以及基 金经管东说念主网站公示。 各销售机构认购业务的办理网点、办理日历和时刻等事项 参照各销售机构的具体轨则。 基金经管东说念主可根据召募情况，在相宜策划法律法例的情况下，在召募期限 内调和本基金的发售时刻，但最长不杰出法定召募期限并实时公告。另外，如遇 突发事件，以上基金召募期的安排也不错安妥调和。 银华基金经管股份有限公司基金账户的投资东说念主无需重新开户），然后办理基金 认购手续。 本基金发售期内，本基金直销机构和其他销售机构的销售网点同期 为投资东说念主理理开立基金账户的手续。 投资东说念主的开户和认购央求可同期办理。 除法律法例另有轨则外， 一个投资东说念主只可开设和使用一个本公司基金账 户。 他东说念主违纪进行认购。 投资东说念主应保证用于认购的资金着手正当，投资东说念主应有权自 行专揽，不存在职何法律上、合约上的舛误或其他圮绝。 （1）基金认购遴选“金额认购、份额阐述” 的时势； （2）投资东说念主认购时，需按销售机构轨则的时势全额缴款； （3）投资东说念主在召募期内不错屡次认购基金份额，但已受理的认购央求不允 许捣毁，A类基金份额的认购费按每笔认购央求单独狡计； （4）召募期间本基金经管东说念主有权对单个投资东说念主的累计认购金额进行赶走， 且需餍足本基金对于召募上限和基金备案条件的策划轨则。 在本基金销售机构的销售网点及网上直销来回系统进行认购时，投资东说念主以 金额央求，每个基金账户首笔认购的最低金额为东说念主民币1元，每笔追加认购的最 低金额为东说念主民币1元。直销中心办理业务时以其策划法则为准。基金经管东说念主直销 机构或各销售机构对最低认购名额及来回级差另有轨则的，从其轨则，但不得 低于上述最低认购金额。 基金经管东说念主可根据市集情况，调和本基金首笔认购和 每笔追加认购的最低金额。 本基金可确立召募界限上限，具体界限上限及界限限定的决策详见基金管 理东说念主届时公告。 对于T日来回时刻内受理的认购央求， 登记机构将在T+1日就央求的灵验 性进行阐述，投资东说念主应在T+2日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售 机构轨则的其他时势查询认购央求灵验性的阐述情况。 销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定到手，而仅代表销售机构 如实接管到认购央求。 认购的阐述以登记机构的阐述遵循为准。 对于认购央求 及认购份额的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善诓骗正当职权，不然，由于投 资东说念主怠于查询而产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。 亿份， 基金召募金额不少于2亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于200东说念主的条件 下，基金召募期届满或基金经管东说念主依据法律法例及招募证明书不错决定住手基 金发售，并在10日内聘任法定验资机构验资，自收到验资讲演之日起10日内， 向中国证监会办理基金备案手续。 基金召募达到基金备案条件的，自基金经管 东说念主理理已矣基金备案手续并取得中国证监会书面阐述之日起，基金合同收效。 基金召募期届满，若未达到基金备案条件，则基金召募失败。如基金召募失 败，基金经管东说念主应以其固有财产承担因召募行为而产生的债务和用度，在基金 召募期限届满后30日内返还投资东说念主已交纳的款项， 并加计银行同期活期入款 利息（税后）。 灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基 金份额抓有东说念主统共，计入基金份额抓有东说念主的基金账户，其中利息转份额的具体 数额以登记机构的记载为准。灵验认购款项利息折算的份额保留到极少点后两 位，极少点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产统共。 本基金的详备情况，请阅读本公司于2025年6月12日在《中国证券报》上刊登 的 《银华国证解放现款流来回型敞开式指数证券投资基金和洽基金基金份额 发售公告》及《银华国证解放现款流来回型敞开式指数证券投资基金和洽基金 基金合同及招募证明书教导性公告》。 《基金合同》、《银华国证解放现款流交 易型敞开式指数证券投资基金和洽基金托管公约》、《招募证明书》、《银华国 证解放现款流来回型敞开式指数证券投资基金和洽基金基金产物贵府纲目》 （以下简称“基金产物贵府纲目” ）及本公告将同期发布在本公司网站（http: //www.yhfund.com.cn） 和中国证监会基金电子裸露网站（http://eid.csrc. gov.cn/fund）上，投资东说念主亦可通过本公司网站和中国证监会基金电子裸露网 站了解本基金召募策划事宜，并可通过本公司网站下载策划央求表格。 购等具体事项请详见各销售机构的策划业务公告。 在召募期间，除本公告所列的销售机构外，本基金还有可能变更、增减销售 机构，如变更、增减销售机构，本公司将在公司网站公示，敬请属意，或拨打本公 司过甚他各销售机构的客户服务电话征询。 召募安排作念安妥调和并实时公告。 策划法律法例对于信息裸露的裸露时势、登载绪论、报备时势等轨则发生 变化时，本基金从其最新轨则。 与本公司达成网上来回的策划公约、接受本公司策划服务条目、了解策划基金网 上来回的具体业务法则后，通过本公司网上直销来回系统办理开户、认购等业务。 证券投资基金（以下简称“基金” ）是一种遥远投资器具，其主邀功能是分 散投资，缩小投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等 偶而提供固定收益预期的金融器具，投资东说念主购买基金，既可能按其抓有份额分 享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 投资东说念主应当充 分了解基金如期定额投资和零存整取等储蓄时势的区别。如期定额投资是指导 投资东说念主进行遥远投资、平均投资成本的一种简便易行的投资时势。 然而如期定 额投资并不成袒护基金投资所固有的风险，不成保证投资东说念主取得收益，也不是 替代储蓄的等效答适时势。 基金分为股票型证券投资基金、羼杂型证券投资基金、债券型证券投资基 金、货币市集基金、基金中基金等不同类型，投资东说念主投资不同类型的基金将取得 不同的收益预期，也将承担不同进度的风险。 一般来说，基金的收益预期越高， 投资东说念主承担的风险也越大。 本基金是ETF和洽基金，预期风险与预期收益水平 高于债券型基金与货币市集基金。 本基金主要投资于方针ETF，致密追踪方向 指数，具有与方向指数以及方向指数所代表的股票市集相似的风险收益特征。 本基金按照基金份额发售面值东说念主民币1.00元发售，在市集波动等成分的影 响下，基金份额净值可能低于基金份额发售面值。 本基金主要投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波 动，投资东说念主在投成本基金前，需充分了解本基金的产物特点，充分琢磨自己的风 险承受时间，感性判断市集，并承担基金投资中出现的千般风险，包括市集风 险、基金运格调险、流动性风险、其他风险以及本基金独到的风险等。 本基金特 有的风险主要包括和洽基金风险、追踪偏离风险、与方针ETF事迹各别的风险、 其他投资于方针ETF的风险、追踪过错限定未达商定方针的风险、指数编制机 构住手服务的风险、成份股停牌或退市的风险、方向指数变更的风险、投资股指 期货的风险、投资股票期权的风险、投资国债期货的风险、投资资产营救证券的 风险、参与融资来回的风险、参与转融通证券出借业务的风险、参与债券回购的 风险、基金合同休止的风险、投资存托把柄的风险、侧袋机制的策划风险及投资 科创板股票的风险等，具体详见招募证明书“风险揭示” 部分。多量赎回风险是 敞开式基金所独到的一种风险，对本基金而言，即当本基金单个敞开日内的基 金份额净赎回央求 （赎回央求份额总和加上基金迁徙中转出央求份额总和后 扣除申购央求份额总和及基金迁徙中转入央求份额总和后的余额） 杰出前一 敞开日基金总份额的百分之十时，投资东说念主将可能无法实时赎回抓有的一起基金 份额。 若出现方向指数不相宜要求 （因成份股价钱波动等指数编制措施变动之 外的成分致使方向指数不相宜要求的情形之外）、 指数编制机构退出等情形， 基金经管东说念主召集基金份额抓有东说念主大会对处置决策进行表决，基金份额抓有东说念主大 会未到手召开或就上述事项表决未通过的，本基金将休止基金合同并进行基金 财产计帐。 故基金份额抓有东说念主可能面对基金合同休止的风险。 当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金经管东说念主履行相 应要领后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募证明书的策划章节。请 基金份额抓有东说念主仔细阅读策划内容并温情本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金的投资范围包括存托把柄，若投资可能面对中国存托把柄价钱大幅 波动以致出现较大亏蚀的风险，以及与立异企业、境外刊行东说念主、中国存托把柄发 行机制以及来回机制等策划的风险。 本基金可投资于科创板股票， 若投资会面对科创板机制下因投资方向、市 场轨制以及来回法则等各别带来的独到风险，包括但不限于科创板上市公司股 票价钱波动较大的风险、流动性风险、退市风险和投资采集风险等。 投资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读招募证明书、基金合 同、基金产物贵府纲目等信息裸露文献，了解本基金的风险收益特征，并根据自 身的投资主见、投资期限、投资劝诫、资产情状等判断基金是否和投资东说念主的风险 承受时间相适合。 基金经管东说念主本旨以遵照法守、诚恳信用、严慎发奋的原则经管和运用基金 资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 当投资东说念主赎回时，所得可 能会高于或低于投资东说念主先前所支付的金额。 投资东说念主应当致密阅读基金合同、基 金招募证明书、基金产物贵府纲目等信息裸露文献，自主判断基金的投资价值， 自主作念出投资决策，自行承担投资风险。 投资者应当致密阅读并全皆泄漏基金 合同第二十部分轨则的免责条目、第二十一部分轨则的争议处理时势。 本基金 的过往事迹过甚净值高下并不预示其将来事迹表现。基金经管东说念主所经管的其他 基金的事迹并不组成对本基金事迹表现的保证。基金经管东说念主提醒投资东说念主基金投 资的“买者自诩” 原则，在作念出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致 的投资风险，由投资东说念主自行包袱。 投资东说念主应当通过基金经管东说念主或具有基金销售业务经验的其他机构认购、申 购和赎回基金份额，基金销售机构名单详见招募证明书、本基金的基金份额发 售公告以及基金经管东说念主网站公示。 一、基金认购的基本情况 （一）基金称号、简称及代码 基金称号：银华国证解放现款流来回型敞开式指数证券投资基金和洽基金 基金简称：银华国证解放现款流ETF和洽A 基金代码：024570 基金简称：银华国证解放现款流ETF和洽C 基金代码：024571 （二）基金类别 ETF和洽基金 （三）基金的运作时势 契约型敞开式 （四）基金份额发售面值和认购价钱 本基金每份基金份额的发售面值为东说念主民币1.00元； 本基金认购价钱为东说念主民币1.00元/份。 （五）基金份额类别 本基金将基金份额分为A类、C类两类不同的类别。 在投资东说念主认购、申购基 金份额时收取认购、 申购用度而不从本类别基金资产上钩提销售服务费的，称 为A类基金份额；在投资东说念主认购、申购基金份额时不收取认购、申购用度，而是 从本类别基金资产上钩提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额鉴别确立代码。 由于基金用度的不同，本基金各 类基金份额将鉴别狡计和公告基金份额净值。 策划基金份额类别的具体确立、费率水对等由基金经管东说念主确定，并在招募 证明书中公告。 根据基金销售情况，在不违背法律法例轨则和基金合同商定且 对基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，基金经管东说念主在履行安妥程 序后不错增多新的基金份额类别、变更现存基金份额类别的申购费率、调低销 售服务费率、变更收费时势、住手现存基金份额类别的销售等，基金经管东说念主在调 整实施前依照《公开召募证券投资基金信息裸露经管办法》的策划轨则在轨则 绪论上公告。 投资东说念主在认购、申购基金份额时可自行遴选基金份额类别。 （六）基金存续期限 不如期 （七）召募时势 本基金将通过各销售机构的基金销售网点公迷惑售或按基金经管东说念主、销售 机构提供的其他时势公迷惑售。 本基金认购遴选全额缴款认购的时势。 基金投 资东说念主在召募期内不错屡次认购基金份额，认购央求一接管理不得捣毁。 （八）召募期限 本基金召募期限自基金份额发售之日起不杰出3个月。 本基金自2025年6月16日至2025年7月4日进行发售。 淌若在此期间届满 时未达到招募证明书第七部分第一条轨则的基金备案条件，基金可在召募期限 内不竭销售。 基金经管东说念主也可根据基金销售情况，在相宜策划法律法例的情况 下，在召募期限内调和基金发售时刻，并实时公告。 （九）召募对象 相宜法律法例轨则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、 机构投资者、 及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东说念主。 （十）召募景色 在基金召募期内，本基金将通过基金经管东说念主的直销中心、网上直销来回系 统过甚他基金销售机构的销售网点发售（具体名单详见本公告“一、基金认购 的基本情况” 之“ （十三）销售机构” 以及基金经管东说念主网站公示）。 直销中心办 理业务时以其策划法则为准。 基金经管东说念主不错根据情况变更、增减销售机构，并在基金经管东说念主网站公示。 （十一）基金的最低召募份额总额和金额 本基金的最低召募份额总额为2亿份，证券配资基金召募金额不少于2亿元东说念主民币。 基金经管东说念主可根据基金发售情况对本基金的发售进行界限限定，具体轨则 见基金经管东说念主届时发布的公告。 （十二）投资东说念主对基金份额的认购 本基金认购时刻为2025年6月16日至2025年7月4日。 如遇突发事件，发售 时刻可安妥调和，并进行公告。 各个销售机构在本基金发售召募期内对于个东说念主投资者或机构投资者的具 体业务办理时刻可能不同，若本基金份额发售公告莫得明确轨则，则由各销售 机构自行决定每天的业务办理时刻。 根据法律法例的轨则与基金合同的商定， 淌若基金召募达到基金备案条 件，基金合同自基金经管东说念主理理已矣基金备案手续并取得中国证监会书面阐述 之日起收效。淌若未达到前述条件，基金可在上述定明的召募期限内不竭销售， 直到达到条件并经备案后布告基金合同收效。 基金经管东说念主可根据召募情况，在 相宜策划法律法例的情况下，在召募期限内调和本基金的发售时刻，但最长不 杰出法定召募期限并实时公告。 （1）基金认购遴选“金额认购、份额阐述” 的时势； （2）投资东说念主认购时，需按销售机构轨则的时势全额缴款； （3）投资东说念主在召募期内不错屡次认购基金份额，但已受理的认购央求不允 许捣毁，A类基金份额的认购费按每笔认购央求单独狡计； （4）召募期间本基金经管东说念主有权对单个投资东说念主的累计认购金额进行赶走， 且需餍足本基金对于召募上限和基金备案条件的策划轨则。 在本基金销售机构的销售网点及网上直销来回系统进行认购时，投资东说念主以 金额央求，每个基金账户首笔认购的最低金额为东说念主民币1元，每笔追加认购的最 低金额为东说念主民币1元。直销中心办理业务时以其策划法则为准。基金经管东说念主直销 机构或各销售机构对最低认购名额及来回级差另有轨则的，从其轨则，但不得 低于上述最低认购金额。 基金经管东说念主可根据市集情况，调和本基金首笔认购和 每笔追加认购的最低金额。 本基金可确立召募界限上限，具体界限上限及界限限定的决策详见基金管 理东说念主届时公告。 的具体轨则。 投资东说念主认购本基金应当先办理开户手续，开立基金账户（已开立银华基金 经管股份有限公司基金账户的投资东说念主无需重新开户）， 然后办理基金认购手 续。 本基金发售期内，本基金直销机构和其他销售机构的销售网点同期为投资 东说念主理理开立基金账户的手续。 投资东说念主的开户和认购央求可同期办理。 除法律法例另有轨则外， 一个投资东说念主只可开设和使用一个本公司基金账 户。 （十三）销售机构 （1）银华基金经管股份有限公司北京直销中心 地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼3层 电话 010-58162950 传真 010-58162951 策划东说念主 展璐 （2）银华基金经管股份有限公司网上直销来回系统 网上来回网址 https://trade.yhfund.com.cn/yhxntrade 请到基金经管东说念主官方网站或各大迁徙应用市集下载“银华生利 迁徙端站点 宝” 手机APP或温情“ 银华基金” 官方微信公众号 客户服务电话 010-85186558，4006783333 投资东说念主不错通过基金经管东说念主网上直销来回系统办理本基金的开户和认购 手续，具体来回笃定请参阅基金经管东说念主网站公告。 网址：http://www.yhfund. com.cn 祥瑞银行股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销 售有限公司、上海天天基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、京东肯 特瑞基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限 公司、泛华普益基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京度小满 基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公 司、和耕传承基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、通华金钱 （上海）基金销售有限公司、玄元保障代理有限公司、上海挖财基金销售有限公 司、深圳市前海排排网基金销售有限工作公司、上海大灵敏基金销售有限公司、 东方金钱证券股份有限公司 基金经管东说念主可根据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券 投资基金运作经管办法》、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》 和《基金合同》等的轨则，遴选其他相宜要求的机构销售本基金，并在基金经管 东说念主网站公示。 （十四）基金的认购用度 本基金的A类基金份额在认购时收取认购用度，C类基金份额不收取认购 用度。 投资东说念主认购本基金A类基金份额时所适用认购费率如下表所示： 认购金额（M，含认购费） 认购费率 M＜100万元 1.00% A类基金份 额认购费率 M≥500万元 按笔固定收取，1000元/笔 淌若基金经管东说念主实行新的费率优惠战略，以基金经管东说念主届时的公告为准。 本基金A类基金份额的认购费由提议认购该类基金份额央求并到手阐述 的投资东说念主承担。基金认购用度不列入基金财产，主要用于本基金的市集推行、销 售、登记等召募期间发生的各项用度。召募期间发生的信息裸露费、司帐师费和 讼师费等各项用度，不从基金财产中列支。 若投资东说念主雷同认购本基金A类基金 份额时，需按单笔认购金额对应的认购费率鉴别狡计认购用度。 本基金C类基金份额不收取认购用度，而是从该类别基金资产上钩提销售 服务费。 （十五）认购份额的狡计 认购份额、认购金额狡计遵循保留到极少点后两位，极少点后两位以后的 部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产统共。 净认购金额=认购金额/（1＋认购费率） （注：对于适用固定金额认购费的认购，净认购金额=认购金额-固定认购 费金额） 认购用度=认购金额-净认购金额 （注：对于适用固定金额认购费的认购，认购用度=固定认购费金额） 认购份额=（净认购金额＋利息）/基金份额发售面值 例1：某投资东说念主在认购期内投资700，000.00元认购本基金A类基金份额，认 购费率为1.00%，假定这700，000.00元在认购期间产生的利息为90.00元，则其 可得到的A类基金份额狡计措施为： 净认购金额＝700，000.00/(1＋1.00%)＝693，069.30元 认购用度＝700，000.00－693，069.30＝6，930.70元 认购份额＝（693，069.30＋90.00）/1.00＝693，159.30份 即：某投资东说念主投资700，000.00元认购本基金A类基金份额，加上灵验认购 款在认购期内取得的利息，基金认购期杀青后，投资东说念主经阐述的A类基金份额 为693，159.30份。 认购份额=（认购金额+利息）/基金份额发售面值 例2：某投资东说念主在认购期内投资500，000.00元认购本基金C类基金份额，假 设这500，000.00元在认购期间产生的利息为90.00元， 则其可得到的C类基金 份额狡计措施为： 认购份额=（500，000.00+90.00）/1.00=500，090.00份 即：某投资东说念主投资500，000.00元认购本基金C类基金份额，加上灵验认购 款在认购期内取得的利息，基金认购期杀青后，该投资东说念主经阐述的C类基金份 额为500，090.00份。 （十六）认购的阐述 对于T日来回时刻内受理的认购央求， 登记机构将在T+1日就央求的灵验 性进行阐述，投资东说念主应在T+2日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售 机构轨则的其他时势查询认购央求灵验性的阐述情况。 销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定到手，而仅代表销售机构 如实接管到认购央求。 认购的阐述以登记机构的阐述遵循为准。 对于认购央求 及认购份额的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善诓骗正当职权，不然，由于投 资东说念主怠于查询而产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。 （十七）召募期利息的处理时势 灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基 金份额抓有东说念主统共，计入基金份额抓有东说念主的基金账户，其中利息转份额的具体 数额以登记机构的记载为准。灵验认购款项利息折算的份额保留到极少点后两 位，极少点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产统共。 （十八）召募资金的经管 本基金召募行为杀青前，投资东说念主的认购款项只可存入召募账户，任何东说念主不 得动用。认购期杀青后，由登记机构狡计投资东说念主认购应取得的基金份额，基金管 理东说念主应在10日内聘任法定验资机构进行认购款项的验资。 二、个东说念主投资者办理认购的开户与认购经由 （一）通过本公司网站办理开户与认购的要领 召募期内，工作日24小时全天接管基金份额认购央求，其中工作日15:00 后提交的央求按下一个工作日来回结算。召募期内节沐日提交的央求按节沐日 后第一个工作日来回结算。 召募期末日仅受理15:00之前提交的央求。 （1）开立基金账户 营救本基金网上来回的银行有中国建造银行股份有限公司、中国工商银行 股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生 银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、通联支付渠说念及银联通营救的银 行卡。 本公司网站：http://www.yhfund.com.cn。 （2）提议认购央求 投资东说念主可同期办理开户和认购手续。 投资东说念主应在办理认购央求日（T日） 后的第2个工作日（T+2日）起在本公司网站网上直销来回系统中打印认购业 务阐述书。 但这次阐述是对认购央求接受的阐述，认购的最终遵循要待认购期 杀青后时间够阐述，对于本基金的已接管理的认购央求不成进行撤单来回。 以 上网上直销开户与认购要领请以本公司网站最新的证明为准。 特地教导： 淌若投资东说念主在开户时莫得填写过《风险拜谒问卷》，在初度办理认/申购手 续时需要填写《风险拜谒问卷》。 （二）个东说念主投资者在本公司直销中心开户及认购要领以直销中心具体业务 法则为准。 （三）个东说念主投资者在其他销售机构（如有）的开户与认购要领以各销售机 构的轨则为准。 三、机构投资者办理认购的开户与认购经由 （一）通过基金经管东说念主的直销中心办理开户和认购的要领 召募期内，办理时刻为认购日的9:30-15:00（周六、周日及法定节沐日不 办理认购业务）；召募期末日办理时刻延迟为9:30-17:00。 （1）机构投资者办理基金来回账户和基金账户开户央求时须提交的材料： 位公章（事迹法东说念主、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册 登记文凭复印件）； 银行出具的开户证明注解复印件）； 章）； 身份证，请提供正反两面的复印件）； 章）； 试验限定东说念主的身份证件或者身份证明注解文献（如是二代身份证，请提供正反两面 的复印件）。 特地教导： ①其中指定银行账户是指投资东说念主开户时预留的算作赎回、分成、退款的结 算账户，银行账户称号必须同投资东说念主基金账户的户名一致。 ②本公司可根据具体试验情况，对上述业务办理的央求贵府进行调和。 ③淌若投资东说念主在开户时莫得填写过《机构投资者风险承受时间测试问卷》， 在初度办理认/申购手续时需要填写《机构投资者风险承受时间测试问卷》。 （2） 机构投资者办理认购央求时须提交填妥的 《直销认/申购央求表》 （加盖预留来回印鉴）、银行付款把柄复印件。 投资东说念主理理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直 销专户。 直销专户一：中国建造银行 账户称号：银华基金经管股份有限公司 开户银行：中国建造银行北京开国支行 银行账号：11001042500059261889 直销专户二：中国工商银行 账户称号：银华基金经管股份有限公司 开户银行：中国工商银行北京东长安街支行 银行账号：0200053429027302269 直销专户三：兴业银行 账户称号：银华基金经管股份有限公司 开户银行：兴业银行股份有限公司北京分行商业部 银行账号：321010100100258802 在办理认购业务时，需要按照《直销业务办理指南》的要求提供划款把柄， 何况建议在“汇款用途” 中注明款项的用途。 （1）投资东说念主认购时要注明所购买的基金称号或基金代码。 （2）投资东说念主T日提交开户央求后，应于T+2日后（包括该日）到本公司直 销中心查询阐述遵循，或通过本公司客户服务中心、网上直销来回系统查询。本 公司将为开户到手的投资东说念主寄送开户阐述书。 （3）投资东说念主T日提交认购央求后，应于T+2日后（包括该日）到本公司直 销中心查询认购央求灵验性的阐述遵循，或通过本公司客户服务中心、网上直 销来回系统查询。 但这次阐述是对认购央求接受的阐述，认购的最终遵循要待 认购期杀青后自本公司发布《基金合同》收效公告之日起到本公司直销中心查 询，或通过本公司客户服务中心、网上直销来回系统查询。 （4）基金认购期期间，以下将被认定为无效认购： 机构投资者通过本公司网上直销来回系统办理开户和认购的要领详见本 公司网站（http://www.yhfund.com.cn）。 （二）机构投资者在其他销售机构（如有）的开户与认购要领以各销售机 构的轨则为准。 四、计帐与交割 灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基 金份额抓有东说念主统共，计入基金份额抓有东说念主的基金账户，其中利息转份额的具体 数额以登记机构的记载为准。灵验认购款项利息折算的份额保留到极少点后两 位，极少点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产统共。 五、基金的验资 本基金召募行为杀青前，投资东说念主的认购款项只可存入召募账户，任何东说念主不 得动用。认购期杀青后，由登记机构狡计投资东说念主认购应取得的基金份额，基金管 理东说念主应在10日内聘任法定验资机构进行认购款项的验资。 六、基金合同的收效 本基金自基金份额发售之日起3个月内， 在基金召募份额总额不少于2亿 份，基金召募金额不少于2亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于200东说念主的条件下， 基金召募期届满或基金经管东说念主依据法律法例及招募证明书不错决定住手基金 发售，并在10日内聘任法定验资机构验资，自收到验资讲演之日起10日内，向 中国证监会办理基金备案手续。 基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东说念主理理已矣基金备案手续并取 得中国证监会书面阐述之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金经管东说念主在收到中国证监会阐述文献的次日对 《基金合同》 收效事宜赐与公 告。 基金经管东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专诚账户，在基金召募行为 杀青前，任何东说念主不得动用。 七、本次认购当事东说念主及中介机构 （一）基金经管东说念主 称号 银华基金经管股份有限公司 住所 深圳市福田区深南通衢6008号特区报业大厦19层 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 法定代表东说念主 王珠林 确立日历 2001年5月28日 批 准 设 立 中国证监会证监基金字20017 批准确立机关 中国证监会 文号 号 组织神色 股份有限公司 注册成本 2.222亿元东说念主民币 存续期间 抓续蓄意 策划东说念主 兰健 电话 010-58163000 传真 010-58163090 银华基金经管有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准（证 监基金字20017号文）确立的寰球性资产经管公司。 公司注册成本为2.222亿 元东说念主民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例44.10%）、第 一创业证券股份有限公司（出资比例26.10%）、东北证券股份有限公司（出资 比例18.90%）、山西海鑫实业有限公司（出资比例0.90%）、珠海银华聚义投资 合股企业（有限合股）（出资比例3.57%）、珠海银华致信投资合股企业（有限 合股）（出资比例3.20%）及珠海银华汇玥投资合股企业（有限合股）（出资比 例3.22%）。 公司的主要业务是基金召募、基金销售、资产经管及中国证监会许 可的其他业务。 公司注册地为广东省深圳市。 银华基金经管有限公司的法命名 称已于2016年8月9日起变更为“银华基金经管股份有限公司” 。 （二）基金托管东说念主 称号：祥瑞银行股份有限公司（简称“祥瑞银行” ） 注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号祥瑞金融中心B座26楼 法定代表东说念主：谢永林 成立日历：1987年12月22日 组织神色：股份有限公司 注册成本：19，405，918，198元东说念主民币 存续期间：抓续蓄意 基金托管经验批文及文号：中国证监会证监许可20081037号 策划电话：0755-88674238 （三）销售机构 本基金直销机构详见本公告“一、基金认购的基本情况” 之“ （十三）销售 机构” 。 本基金其他销售机构详见本公告“一、基金认购的基本情况” 之“ （十三） 销售机构” 。 基金经管东说念主可根据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券 投资基金运作经管办法》、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》 和基金合同等的轨则，遴选其他相宜要求的机构销售本基金，并在基金经管东说念主 网站公示。 （四）登记机构 称号 银华基金经管股份有限公司 住所 深圳市福田区深南通衢6008号特区报业大厦19层 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 法定代表东说念主 王珠林 策划东说念主 伍军辉 电话 010-58163000 传真 010-58162824 （五）出具法律见地书的讼师事务所 称号 上海市通力讼师事务所 住所及办公地址 上海市银城中路68号时期金融中心19楼 负责东说念主 韩炯 策划东说念主 陈颖华 电话 021-31358666 传真 021-31358600 承办讼师 清早、陈颖华 （六）审计基金财产的司帐师事务所及承办注册司帐师 称号 安永华明司帐师事务所（特地平日合股） 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12 住所及办公地址 室 实践事务合鼓动说念主 毛鞍宁 策划东说念主 蒋燕华 电话 010-58153000 传真 010-85188298 承办注册司帐师 蒋燕华、朱燕 银华基金经管股份有限公司
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