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麦格米特: 对于“麦米转2”赎回驱散的公告
发布日期：2024-12-17 08:54 点击次数：81
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-123 债券代码：127074 债券简称：麦米转 2 深圳麦格米特电气股份有限公司 对于“麦米转 2”赎回驱散的公告 本公司及董事会整体成员保证信息浮现内容的的确、准确和完竣，莫得诞妄 纪录、误导性评释或首要遗漏。 一、可调节公司债券刊行上市基本情况 （一）可调节公司债券刊行情况 经中国证券监督惩办委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开 （证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年 刊行可调节公司债券的批复》 （二）可调节公司债券上市情况 经深圳证券交游所“深证上〔2022〕1045 号”文应承，公司 122，000.00 万元 可调节公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交游，债券简称“麦米转 （三）可调节公司债券转股期限 凭据《深圳麦格米特电气股份有限公司公开辟行可调节公司债券召募阐发书》 （以下简称“《召募阐发书》”）等关联设施，本次刊行的可转债转股期限自可转 债刊行达成之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交游 日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定 节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技巧付息款项不另计息）。 （四）可调节公司债券转股价钱调整情况 公司于 2023 年 5 月 30 日浮现了《2022 年年度权利分拨奉行公告》 （公告编 号：2023-035），凭据《深圳证券交游所股票上市功令》和《召募阐发书》的设施， “麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股调整为 30.94 元/股，调整后的转股价钱自 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于“麦米转 2” 调整转股价钱的公告》 。公司于 2024 年 7 月 10 日浮现了 （公告编号：2023-036） 《2023 年年度权利分拨奉行公告》 （公告编号：2024-054），凭据《深圳证券交游 “麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元 所股票上市功令》和《召募阐发书》的设施， /股调整为 30.58 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起见效。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于“麦米转 2”调整转股价钱的公告》 （公告 编号：2024-055）。 二、可调节公司债券赎回情况抽象 （一）有条件赎回条目 凭据《召募阐发书》，“麦米转 2”有条件赎回条目的关联商定如下： 在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转 股的可转债： （1）在本次刊行的可调节公司债券转股期内，要是公司 A 股股票连合三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 （2）当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。 当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的可调节公司债券票面总金额； i：指可调节公司债券昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价钱蓄意，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收 盘价钱蓄意。 （二）有条件赎回条目触发情况 公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日技巧，已连合 15 个交 易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即 的可调节公司债券转股期内，要是公司 A 股股票连合三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。 公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《对于提前赎回“麦米转 2”的议案》，公司董事会决 定欺诈“麦米转 2”的提前赎回权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于 提前赎回“麦米转 2”的公告》（公告编号：2024-096）。 （三）赎回历程 年 12 月 6 日）每个交游日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上浮现了“麦米 转 2”赎回奉行的教唆性公告，见告“麦米转 2”握有东谈主本次赎回的关联事项。 “麦米转 2”终末一个转股日，自 2024 年 12 月 6 日起“麦米转 2”罢手转股。 日（即 2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以 下简称“中登公司”）登记在册的“麦米转 2”。 赎回款通过可转债托管券商径直划入“麦米转 2”握有东谈主的资金账户。 （四）赎回驱散 凭据中登公司提供的数据，驱散 2024 年 12 月 5 日收市后，“麦米转 2”尚 有 14，347 张未转股，本次赎回数目 14，347 张，赎回价钱为 100.15 元/张（含当期 应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司 核准的为准，融资炒股本次赎回共计支付赎回款 1，436，852.05 元。 三、可调节公司债券赎回影响 刊行总数的 0.12%，本次赎回对公司财务情状、筹谋驱散及现款流量不会产生较 大的影响，亦不会影响本次可转债召募资金的平时使用。本次赎回完成后，“麦 米转 2”（债券代码：127074）将在深圳证券交游所摘牌。 四、“麦米转 2”摘牌安排 自 2024 年 12 月 16 日起，公司刊行的“麦米转 2” （债券代码：127074）将 在深圳证券交游所摘牌，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上浮现的《对于 “麦米转 2”摘牌的公告》（公告编号：2024-124）。 五、公司最新股本结构 本次变动前 本次增减变动（+，-）（股） 本次变动后 股份性质 数目(股) 比例 可转债转股 其他变动 忖度 数目(股) 比例 一、限售条件 运动股/非运动 87，113，248 17.51% 0 2，025，792 2，025，792 89，139，040 16.31% 股 高管锁定股 87，113，248 17.51% 0 2，025，792 2，025，792 89，139，040 16.31% 二、无穷售条 件运动股 三、总股本 497，569，343 100.00% 39，846，109 8，985，195 48，831，304 546，400，647 100.00% 注：1、本次变动前股本情况为驱散 2023 年 4 月 18 日（启动转股前一交游日）的 股本情况；本次变动后股本情况为驱散 2024 年 12 月 5 日（赎回登记日）的股本情况。 生的相应高管锁定股变动及公司 2022 年股票期权激勉决策行权期内激勉对象自主行权 导致公司股本发生变动。 六、筹商神气 筹商部门：公司证券部 筹商电话：0755-86600637 传真：0755-86600999 七、备查文献 特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司 董 事 会