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星帅尔: 对于星帅转2赎回执行的第十次教导性公告
发布日期：2025-04-02 09:23 点击次数：153
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-028 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 对于星帅转 2 赎回执行的第十次教导性公告 本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容信得过、准确和齐备，莫得差错记录、误导 性论说大致要紧遗漏。 极端教导： 且当期利息含税） 提醒“星帅转 2”握券东说念主扫视在限期内转股。本次赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交 易所摘牌。握有东说念主握有的“星帅转 2”如存在被质押或被冻结的，建议在住手走动日前破除质 押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 在较大相反，特提醒握有东说念主扫视在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临失掉，敬请投 资者扫视投资风险。 一、可调度公司债券基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督处罚委员会“证监许可202310 号”核准，杭州星帅尔电器股份有限公 司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象刊行了 462.90 万张可调度公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 46，290.00 万元。本次可转债向公司原推进优先配售，原推进优先 配售以外的余额和原推进毁灭优先配售后的部分，收受通过深圳证券走动所走动系统网上刊行 的花式进行。认购不及 46，290.00 万元的余额由主承销商包销。 （二）可转债上市情况 经深圳证券走动所“深证上〔2023〕593 号”文开心，公司 46，290.00 万元可调度公司债 券于 2023 年 7 月 17 日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“星帅转 2”，债券代码“127087”。 （三）可转债转股期限 把柄关联法律律例和公司《召募施展书》，本次刊行的“星帅转 2”的转股期自觉行达成 之日起满六个月后的第一个走动日起至可转债到期日止（即 2023 年 12 月 20 日至 2029 年 6 月 13 日止）。 （四）可转债转股价钱调养情况 本次刊行的可转债的开动转股价钱为 13.35 元/股。2023 年 9 月，公司回购刊出 211，480 股限定性股票，把柄召募施展书关联条件以及中国证监会对于可调度债券刊行的联系规章，本 次部分限定性股票回购刊出后， “星帅转 2”的转股价钱由蓝本的 13.35 元/股调养为 13.36 元 /股，调养后的转股价钱于 2023 年 9 月 26 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日 露馅的《对于部分限定性股票回购刊出完成暨调养可转债转股价钱的公告》（公告编号： 把柄公司 2023 年年度推进大会方案，公司于 2024 年 5 月执行了 2023 年度权柄分配， “星 帅转 2”的转股价钱由 13.36 元/股调养为 13.26 元/股，转股价钱调养奏效日期为 2024 年 5 月 23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日露馅的《对于调养“星帅转 2”转股价钱的 公告》（公告编号：2024-045） 末端 2024 年 7 月 2 日，公司股票在连结 30 个走动日内出现 15 个走动日（2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 2 日）的收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，触发“星帅转 2”转股价钱向 下修正条件。公司诀别于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议、2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第三次临时推进大会审议通过了《对于董事会忽视向下修正“星帅转 2”转股 价钱的议案》。 董事会决定将“星帅转 2”的转股价钱由 13.26 元/股向下修正为 8.10 元/股，修正后的转股 价钱自 2024 年 7 月 19 日起奏效。 二、赎回情况轮廓 （一）触发赎回情况 自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 18 日，证券配资公司股票价钱已有 15 个走动日的收盘价不低 于“星帅转 2”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%，把柄《杭州星帅尔电器股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券召募施展书》 （以下简称“《召募施展书》”）的关联商定，已 触发“星帅转 2”的有条件赎回条件。2025 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会议 审议通过了《对于提前赎回“星帅转 2”的议案》，集结当前商场及公司自己情况，经过审慎 沟通，公司董事会决定讹诈“星帅转 2”的提前赎回权。 （二）赎回条件 把柄公司《召募施展书》的规章，“星帅转 2”有条件赎回条件如下： 在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司有权决定按照债 券面值加应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债： 走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； 当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额； i：指可转债畴昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数（算头不算 尾）。 若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的走动日按调养前的转 股价钱和收盘价臆想，调养后的走动日按调养后的转股价钱和收盘价臆想。 三、赎回执行安排 （一）赎回价钱过头深信依据 把柄公司《召募施展书》中对有条件赎回条件的关联商定， “星帅转 2”赎回价钱为 100.41 元/张（含税）。臆想经由如下： 当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额，即 100 元/张； i：指可转债畴昔票面利率，即 0.5%； t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 10 日）止的践诺日期天数（算头不算尾），即 301 天。 当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×301/365=0.41 元/张 赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.41=100.41 元/张 扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司核准的价钱为准。公司不 对握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 赎回登记日（2025 年 4 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登 记在册的整体“星帅转 2”握有东说念主。 （三）赎回范例实时辰安排 见告“星帅转 2”的债券握有东说念主； 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的“星帅转 2”。本次 有条件赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券走动所摘牌。 管券商径直划入“星帅转 2”握有东说念主的资金账户。 果公告和可转债摘牌公告。 （四）筹画花式 筹画部门：公司证券部 筹画电话：0571-63413898 四、践诺收敛东说念主、控股推进、握有 5%以上股份的推进、董事、监事、高等处罚东说念主员在赎 回条件满足前的 6 个月内走动该可转债的情况 经核查，公司控股推进、践诺收敛东说念主之一陈丽娟女士在“星帅转 2”赎回条件满足前的 6 个月内（即 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 3 月 18 日）存在走动“星帅转 2”的情况，具体如下： 握有东说念主称呼 期初握稀有量（张） 工夫买入数目（张） 工夫卖出数目（张） 期末握稀有量（张） 陈丽娟 1，291，075 0 1，291，075 0 除上述情形外，公司其他握股 5%以上的推进、董事、监事、高等处罚东说念主员不存在走动“星 帅转 2”的情形。 五、其他须施展的事项 具体转股操作建议可转债握有东说念主在讲演前筹画开户证券公司。 祛除走动日内屡次讲演转股的，将合并臆想转股数目。可转债握有东说念主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的联系规章， 在可转债握有东说念主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应的 当期应对利息。 易日上市畅达，并享有与原股份同等的权柄。 特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会