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回盛生物: 对于“回盛转债”赎回履行暨行将住手转股的挫折辅导性公告
发布日期：2025-05-18 11:24 点击次数：146
证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-056 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容简直、准确、完好，莫得失实记录、 误导性敷陈或紧要遗漏。 挫折内容辅导： 债的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 20 日收市后，未转股的回盛转债将停 止转股，剩余可息争公司债券（以下简称“可转债”）将按照 100.64 元/张（含 税）的价钱被强制赎回。 日）仅剩 2 个往复日。特提醒回盛转债投资者能干在限期内转股。投资者如 未实时转股，可能靠近归天，敬请投资者能干投资风险。 当性处分要求的，弗成将所抓回盛转债息争为股票，特提请投资者宽恕弗成转 股的风险。 很是辅导： 的回盛转债，将按 100.64 元/张（含税）的价钱强制赎回，特提醒回盛转债抓 有东说念主能干在限期内转股。 息争为股票，特提请投资者宽恕弗成转股的风险。 按照 100.64 元/张（含税）的价钱强制赎回，很是提醒回盛转债抓有东说念主能干在 限期内转股，若是投资者未实时转股，可能靠近归天，敬请投资者能干投资 风险。 自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 17 日，武汉回盛生物科技股份有限公 司（以下简称“公司”）股票已出当今职意衔接三十个往复日中至少十五个交 易日的收盘价不低于当期转股价钱（15.00 元/股）的 130%（含 130%，即 19.50 元/股）的情形，已触发还盛转债的有条件赎回条件。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《对于提前赎回“回盛转债”的议案》，欢喜公司运用提前赎回的权益。现将 提前赎回“回盛转债”的关联事项公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债刊行上市情况 经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）《对于欢喜武汉 回盛生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可息争公司债券注册的批复》 （证监许可〔2021〕3570 号）欢喜注册，公司于 2021 年 12 月 17 日向不特定 对象刊行了 700 万张可息争公司债券，每张面值为 100 元，刊行总数 70，000 万元，期限为 6 年。 经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）欢喜，公司 70，000 万元可转 债于 2022 年 1 月 7 日起在深交所挂牌往复，债券简称“回盛转债”，债券代 码“123132”。 （二）可转债转股期限 把柄《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可息争公 司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的关联章程，本次刊行 的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2021 年 12 月 23 日）满六个月后的 第一个往复日（2022 年 6 月 23 日）起至本次可转债到期日止（2027 年 12 月 （三）可转债转股价钱偏激疗养情况 本次刊行的“回盛转债”动手转股价钱为 28.32 元/股。 告编号：2022-033）。因公司完成 2021 年度权益分拨，“回盛转债”的转股 价钱由 28.32 元/股疗养为 27.99 元/股，疗养后的转股价钱自 2022 年 4 月 13 日（除权除息日）起收效。 （公告编号：2022-043）。 性股票回购刊出完成暨回盛转债转股价钱疗养的公告》 因公司完成 2021 年法规性股票回购刊出事项， “回盛转债”的转股价钱由 27.99 元/股疗养为 28.00 元/股，疗养后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起收效。 债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-044）。把柄《召募说明书》以及 中国证监会对于可息争公司债券刊行的关联章程，连合2023年6月8日法规性股 票回购刊出情况，“回盛转债”转股价钱由28.00元/股疗养为28.01元/股，疗养 后的转股价钱自2023年6月9日起收效。 （公 告编号：2023-047）。因公司履行 2022 年度权益分拨，“回盛转债”的转股 价钱由 28.01 元/股疗养为 27.71 元/股，疗养后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日（除权除息日）起收效。 （公 告编号：2024-061）。因公司履行 2023 年度权益分拨，“回盛转债”转股价 格由 27.71 元/股疗养为 27.44 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日 （除 权除息日）起收效。 债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2024-064）。把柄《召募说明书》以及 中国证监会对于可息争公司债券刊行的关联章程，连合 2024 年 6 月 17 日法规 性股票回购刊出完成情况，股票融资“回盛转债”转股价钱 27.44 元/股疗养为 27.45 元 /股，疗养后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起收效。 公告》（公告编号：2024-079）。把柄《召募说明书》关联章程及 2024 年第 五次临时鼓舞大会的授权，公司董事会决定将“回盛转债”转股价钱由 27.45 元/股向下修正为 15.00 元/股，修正后的“回盛转债”转股价钱自 2024 年 8 月 达成本公告透露日，“回盛转债”转股价钱为 15.00 元/股。 二、“回盛转债”赎回情况抽象 （一）触发赎回情形 自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 17 日期间，公司股票已满足在职意连 续三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱（15.00 元/ 股）的 130%（即 19.50 元/股）的情形，已触发公司《召募说明书》中商定的 有条件赎回“回盛转债”条件。 （二）有条件赎回条件 把柄《召募说明书》的关联商定，“回盛转债”有条件赎回条件如下： 在转股期内，当下述情形的苟且一种出刻下，公司有权决定按照以债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债： 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； 当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债昔时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期 天数（算头不算尾）。 若在前述三十个往复日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往复 日按疗养前的转股价钱和收盘价钱筹谋，疗养后的往复日按疗养后的转股价钱 和收盘价钱筹谋。 三、赎回履行安排 （一）赎回价钱 把柄《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“回盛转债”的赎回 价钱为 100.64 元/张（含税），筹谋经由如下： 当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365 B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额，即 100 元/张； i：指可转债昔时票面利率，即 1.50%； t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 17 日）起至本计息年 度赎回日（2025 年 5 月 21 日）止的执行日期天数 155 天（算头不算尾）。 每张债券应计利息=100*1.50%*155/365=0.64 元/张 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.64=100.64 元/张（含 税） 利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中 国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金 额为准，公司不代扣代缴所得税。 （二）赎回对象 达成 2025 年 5 月 20 日（赎回登记日）收盘后，在中登公司登记在册的全 体“回盛转债”抓有东说念主。 （三）赎回规范实时辰安排 转债”抓有东说念主本次赎回的关联事项。 债简称“Z 盛转债”。 年 5 月 20 日（赎回登记日）收盘后在中登公司登记在册的“回盛转债”。本 次赎回完成后，“回盛转债”将在深交所摘牌。 露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。 （四）其他事宜 转债”抓有东说念主本次赎回的关联事项。 四、执行边界东说念主、控股鼓舞、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高 级处分东说念主员在赎回条件满足前的六个月内往复“回盛转债”的情况 经公司自查，在本次“回盛转债”赎回条件满足前 6 个月内，2024 年 10 月 17 日至 2025 年 4 月 16 日期间，公司高等处分东说念主员期初抓有回盛转债 21，120 张，累计减抓回盛转债 21，060 张，期末抓有回盛转债 60 张。除以上情形，公 司执行边界东说念主、控股鼓舞、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、其他高等管 理东说念主员不存在往复“回盛转债”的情形。 达成 2025 年 5 月 14 日收市，公司高等处分东说念主员已将抓有的“回盛转债” 卖出；公司执行边界东说念主、控股鼓舞、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高 级处分东说念主员未抓有“回盛转债”。 五、其他需说明的事项 （一）回盛转债抓有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股呈报。具体转股操作提出债券抓有东说念主在呈报前商议开户证券公司。 （二）可转债转股最小呈报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，息争成 股份的最小单元为 1 股；归拢往复日内屡次呈报转股的，将合并筹谋转股数目。 可息争公司债券抓有东说念主苦求息争成的股份须为整数股。转股时不及息争 1 股的 可息争公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券往复所等部门的关联 章程，在转股日后的五个往复日内以现款兑付该部分可息争公司债券的票面金 额以及该余额对应确当期应计利息。 （三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于 转股呈报后次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。 六、备查文献 （一）第三届董事会第二十一次会议有打算； （二）中信建投证券股份有限公司对于武汉回盛生物科技股份有限公司提 前赎回回盛转债的核查见地； （三）国浩讼师（深圳）事务所对于武汉回盛生物科技股份有限公司提前 赎回可息争公司债券之法律见地书。 特此公告。 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会上一篇：5月12日华阳转债飞腾0.01%，转股溢价率50.29%
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