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白云电器: 白云电器对于实施“白电转债”赎回暨摘牌的公告
发布日期：2025-08-15 07:49 点击次数：193
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2025-061 转债代码：113549 转债简称：白电转债 广州白云电器开发股份有限公司 对于实施“白电转债”赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何乖张纪录、误导性解说 大纲目紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好意思性承担法律包袱。 紧迫内容教唆： ? 证券停复牌情况：适用 因提前赎回公司可转债“白电转债”，本公司的沟通证券停复牌情况如下： 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌隔断日 复牌日 时代 ? 赎回登记日：2025 年 8 月 28 日 ? 赎回价钱：101.5726 元/张 ? 赎回资金披发日：2025 年 8 月 29 日 ? 终末来回日：2025 年 8 月 25 日 终了 2025 年 8 月 13 日收市后，距离 2025 年 8 月 25 日（ “白电转债”终末 来回日）仅剩 8 个来回日，2025 年 8 月 25 日为“白电转债”终末一个来回日。 ? 终末转股日：2025 年 8 月 28 日 终了 2025 年 8 月 13 日收市后，距离 2025 年 8 月 28 日（ “白电转债”终末 转股日）仅剩 11 个来回日，2025 年 8 月 28 日为“白电转债”终末一个转股日。 ? “白电转债”将自 2025 年 8 月 29 日起在上海证券来回 本次提前赎回完成后， 所摘牌。 ? 投资者所握可转债除在规矩时限内通过二级市集链接来回或按照 7.63 元的转 股价钱进行转股外，仅能接管以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 1.5726 元/ 张（即悉数 101.5726 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资损 失。 ? 公司特提醒“白电转债”握有东谈主真贵在限期内转股或卖出。 广州白云电器开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 8 月 6 日，已有 15 个来回日的收盘价钱不低于“白电转债”当期转 股价钱的 130%（含 130%），即不低于 9.919 元/股。阐发《广州白云电器开发股份 有限公司公开刊行可调度公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中 有条件赎回条件的沟通商定，已触发“白电转债”的有条件赎回条件。公司于 2025 年 8 月 6 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《对于提前赎回“白电转 债”的议案》，公司决定诓骗“白电转债”的提前赎回职权，对赎回登记日登记在 册的“白电转债”按照债券面值加当期应计利息的价钱整个赎回。具体内容请见 公司于 2025 年 8 月 7 日表露的《对于提前赎回“白电转债”的公告》 （公告编号： 现阐发《上市公司证券刊行注册处分方针》《可调度公司债券处分方针》《上 海证券来回所股票上市法令》和《召募评释书》的联系条件，就赎回联系事项向 整体“白电转债”握有东谈主公告如下： 一、有条件赎回条件 阐发公司《召募评释书》沟通条件规矩， “白电转债”的有条件赎回条件如下： 在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随心一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可转 债： ①在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票鸠集 30 个来回日中至少 有 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。 当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365； IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额； i：指可转债夙昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数 （算头不算尾）。 若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱救济的情形，则在救济前的来回日按 救济前的转股价钱和收盘价钱策画，救济后的来回日按救济后的转股价钱和收盘 价钱策画。 二、本次可转债赎回的联系事项 （一）有条件赎回条件确立情况 自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 8 月 6 日，公司股票已有 15 个来回日的收盘 价钱不低于“白电转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 9.919 元/ 股。阐发《召募评释书》中有条件赎回条件的沟通商定，已骄傲“白电转债”的 有条件赎回条件。 （二）赎回登记日 本次赎回对象为 2025 年 8 月 28 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“白电转债”的整个握有 东谈主。 （三）赎回价钱 阐发《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.5726 元/张。 当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365； IA：指当期应计利息； B：指本次可转债握有东谈主握有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债夙昔票面利率，即 2.00%； t：指计息天数，即从上一个计息日（2024 年 11 月 15 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 8 月 29 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）共计 287 天。 当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.00%×287÷365=1.5726 元/张 赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.5726=101.5726 元/张 （四）对于债券利息所得税的评释 定，可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，股票融资征 税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 101.5726 元（税前），实 际披发赎回金额为东谈主民币 101.2581 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将长入由 各兑付机构重视代扣代缴并径直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。如各付息 网点未本质上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱由各 付息网点自行承担。 定，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实 际披发赎回金额为东谈主民币 101.5726 元（税前）。 告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集获取的债券利息收入暂免征收企业所得 税和升值税，即每张可转债骨子披发赎回金额为东谈主民币 101.5726 元（税前）。上 述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内建造的机构、状貌获取的与 该机构、状貌有骨子沟通的债券利息。 （五）赎回按序 公司将在赎回期终了前按规矩表露“白电转债”赎回教唆性公告，见告“白 电转债”握有东谈主联系本次赎回的各项事项。 当公司决定奉行整个赎回时，在赎回登记日次一来回日起通盘在中登上海分 公司登记在册的“白电转债”将整个被冻结。 公司在本次赎回终了后，在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）以及指 定媒体公告本次赎回着力和本次赎回对公司的影响。 （六）赎回款披发日：2025 年 8 月 29 日 公司将委用中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海 证券来回所各会员单元办理了指定来回的握有东谈主派发赎回款，同期减记握有东谈主相 应的“白电转债”数额。 已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定的证券交易部领取赎回款， 未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司支持，待办理指定来回后再 进行派发。 （七）来回和转股 终了 2025 年 8 月 13 日收市后，距离 2025 年 8 月 25 日（“白电转债”终末交 易日）仅剩 8 个来回日，2025 年 8 月 25 日为“白电转债”终末一个来回日；距离 日为“白电转债”终末一个转股日。 （八）摘牌 自 2025 年 8 月 29 日起，公司公开刊行的可转债“白电转债”将在上海证券 来回所摘牌。 三、本次可转债赎回的风险教唆 （一）终了 2025 年 8 月 13 日收市后，距离 2025 年 8 月 25 日（“白电转债” 终末来回日）仅剩 8 个来回日，2025 年 8 月 25 日为“白电转债”终末一个来回日； 距离 2025 年 8 月 28 日（“白电转债”终末转股日）仅剩 11 个来回日，2025 年 8 月 28 日为“白电转债”终末一个转股日。特提醒“白电转债”握有东谈主真贵在限期 内转股或卖出。 （二）投资者握有的“白电转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手来回 日前湮灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“白电转债”将整个冻结，罢手交 易和转股，将按照 101.5726 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后， “白电转 债”将在上海证券来回所摘牌。 （四）因当今“白电转债”二级市集价钱（2025 年 8 月 13 日收盘价为 130.524 元/张）与赎回价钱（101.5726 元/张）相反较大，投资者如未实时转股或卖出， 可能面对较大投资失掉。 特提醒“白电转债”握有东谈主真贵在限期内转股或卖出。 四、沟通形式 沟通部门：董事会办公室 沟通电话：020-86060164 特此公告。 广州白云电器开发股份有限公司董事会上一篇：中国本钱市集学会成立大会在沪召开 打造本钱市集高端智库平台 吴清当选第一届理事会会长
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