6月14日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0368，涨0.12%
2024-06-22本站音信，6月14日，国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新单元净值为1.0368元，累计净值为1.2126元，较前一来回日高潮0.12%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.6%，近3个月高潮1.41%，近6个月高潮3.69%，近1年高潮5.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰瑞纯债一年定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比139.8%，现款占净值比1.64%。 该基金的基金司理为陶尹斌，陶尹斌于2019年12月26日起任职
6月14日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0337，涨0.05%
2024-06-22本站音书，6月14日，国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0337元，累计净值为1.1857元，较前一往异日高潮0.05%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮1.22%，近6个月高潮2.73%，近1年高潮3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比119.99%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司
6月7日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0324，涨0.02%
2024-06-10本站音讯，6月7日，国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0324元，累计净值为1.1844元，较前一往复日上升0.02%。历史数据表露该基金近1个月上升0.31%，近3个月上升0.86%，近6个月上升2.75%，近1年上升3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比119.99%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司
6月7日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0556，涨0.03%
2024-06-10本站音信，6月7日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0556元，累计净值为1.2849元，较前一往复日高潮0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.5%，近3个月高潮1.35%，近6个月高潮3.18%，近1年高潮4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比138.85%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于2017年12
5月30日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0311，涨0.01%
2024-06-02本站音信，5月30日，国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0311元，累计净值为1.1831元，较前一交夙昔高涨0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.84%，近6个月高涨2.61%，近1年高涨3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比119.99%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金
5月30日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0541，涨0.01%
2024-06-02本站音信，5月30日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0541元，累计净值为1.2834元，较前一来去日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.51%，近3个月高涨1.29%，近6个月高涨3.03%，近1年高涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比138.85%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于2017年1
5月21日基金净值：国寿安保尊益信用纯债债券最新净值1.2574，跌0.01%
2024-05-23本站音问，5月21日，国寿安保尊益信用纯债债券最新单元净值为1.2574元，累计净值为1.4674元，较前一往将来下落0.01%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮1.52%，近6个月高潮3.62%，近1年高潮5.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保尊益信用纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比106.91%，现款占净值比0.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年
5月21日基金净值：国寿安保尊利增强答复债券A最新净值1.105，跌0.09%
2024-05-22本站音讯，5月21日，国寿安保尊利增强答复债券A最新单元净值为1.105元，累计净值为1.192元，较前一走动日下降0.09%。历史数据显现该基金近1个月上升0.91%，近3个月上升2.98%，近6个月上升2.31%，近1年上升0.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保尊利增强答复债券A为债券型-混杂二级基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比16.65%，债券占净值比83.53%，现款占净值比0.84%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为葛佳，葛佳
5月10日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0424，跌0.01%
2024-05-13本站音尘，5月10日，国寿安保安康纯债债券最新单元净值为1.0424元，累计净值为1.3207元，较前一往改日下降0.01%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾1.18%，近6个月飞腾2.49%，近1年飞腾3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安康纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比129.87%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为李一鸣，李一鸣于2016年9月2日起任职本基金基金司理
5月10日基金净值：国寿安保沪深300ETF聚拢A最新净值0.9895，涨0.05%
2024-05-13本站音书，5月10日，国寿安保沪深300ETF聚拢A最新单元净值为0.9895元，累计净值为1.7465元，较前一来回日高涨0.05%。历史数据袒露该基金近1个月高涨4.32%，近3个月高涨8.27%，近6个月高涨1.92%，近1年下降6.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保沪深300ETF聚拢A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金金钱树立：股票占净值比0.42%，无债券类金钱，现款占净值比5.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李康，李康于20
