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本站音讯,7月26日,中金新辉1年最新单元净值为1.0431元,累计净值为1.164元,较前一交曩昔高潮0.03%。历史数据解析该基金近1个月高潮0.39%,近3个月高潮1.16%,近6个月高潮2.64%,近1年高潮4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中金新辉1年为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报解析,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比149.21%,现款占净值比2.26%。 该基金的基金司理为董珊珊,董珊珊于2020年6月19日起任职本基金基金司理,任职本领累计
本站音讯,7月26日,国联安沪深300ETF蚁集A最新单元净值为0.8987元,累计净值为1.0007元,较前一往来日高潮0.39%。历史数据表现该基金近1个月下落0.77%,近3个月下落2.7%,近6个月高潮3.62%,近1年下落10.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联安沪深300ETF蚁集A为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报表现,该基金金钱成就:无股票类金钱,无债券类金钱,现款占净值比5.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄欣、章椹元,基金司理黄欣于2
本站音尘,7月26日,鹏华尊悦3个月定开债最新单元净值为1.0401元,累计净值为1.2843元,较前一交当年高涨0.04%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.3%,近3个月高涨1.31%,近6个月高涨2.8%,近1年高涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华尊悦3个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比122.38%,现款占净值比1.14%。 该基金的基金司理为刘涛,刘涛于2018年7月13日起任职本基金基金司理,任
本站音讯,7月26日,中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0272元,累计净值为1.265元,较前一往往日高涨0.04%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.45%,近3个月高涨1.19%,近6个月高涨2.58%,近1年高涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比131.54%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈、袁素,基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金司
本站音信,7月26日,建信中证500指数增强A最新单元净值为2.2463元,累计净值为2.2463元,较前一来往常上升1.31%。历史数据流露该基金近1个月着落6.0%,近3个月着落9.65%,近6个月着落1.74%,近1年着落15.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信中证500指数增强A为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报流露,该基金金钱成立:股票占净值比81.9%,无债券类金钱,现款占净值比17.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为叶乐天,叶乐天于2014年
本站音尘,7月26日,南边崇元纯债A最新单元净值为1.1728元,累计净值为1.1978元,较前一往改日高潮0.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.64%,近3个月高潮1.7%,近6个月高潮3.77%,近1年高潮6.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边崇元纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比133.5%,现款占净值比1.8%。 该基金的基金司理为杜才超,杜才超于2021年3月31日起任职本基金基金司理,任职技艺累计
本站讯息,7月26日,汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0923元,累计净值为1.2806元,较前一往将来高潮0.05%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.53%,近3个月高潮1.48%,近6个月高潮3.06%,近1年高潮5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报闪现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比116.47%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为黄济宽、王作舟,基金司理黄济宽于2019年11月13
本站音问,7月26日,中原上风增长搀杂最新单元净值为1.962元,累计净值为3.132元,较前一往将来高涨1.19%。历史数据涌现该基金近1个月下落1.65%,近3个月下落3.02%,近6个月高涨2.94%,近1年下落20.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原上风增长搀杂为搀杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报涌现,该基金钞票设立:股票占净值比88.32%,债券占净值比4.8%,现款占净值比8.02%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑晓辉,郑晓辉于2013年5月10日
本站音问,7月26日,宏利永利债券最新单元净值为1.1172元,累计净值为1.2149元,较前一来回日高涨0.03%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.23%,近3个月高涨0.61%,近6个月高涨1.53%,近1年高涨2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利永利债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报败露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比99.51%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为孙甜、高春梅,基金司理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金司理,任
本站音尘,7月26日,祥瑞惠澜纯债A最新单元净值为1.1112元,累计净值为1.1962元,较前一交当年高涨0.04%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.36%,近3个月高涨1.1%,近6个月高涨2.52%,近1年高涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 祥瑞惠澜纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报走漏,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比131.8%,现款占净值比0.6%。 该基金的基金司理为张文平,张文平于2021年6月23日起任职本基金基金司理,任职期间累计